国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(

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  币市场工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中

  央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企

  本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2018 年 10 月 23 日,其中,投资组国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  合报告与基金业绩截止日期为 2018 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司于 2018 年 11 月 21 日对本招募说

  明书摘要(2018 年 12 月更新)进行了复核。国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任

  国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事,渤海银行股份有限公

  司董事,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司

  董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限

  银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理()有限公司董事。曾任国投泰

  康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董

  事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,京能热电股

  份有限公司董事会秘书、国际电力开发投资公司董事会秘书、市人民

  公司中国区董事总经理,曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银

  资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理总经理,瑞银财富管

  理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理

  人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重

  曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经

  理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业

  黄雪婷女士,董事,中国籍,工商学学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有限

  公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason,Inc.)亚洲

  及产品开发部主管,瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决方案及

  级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司董事、

  众应互联科技股份有限公司董事、公共交通控股(集团)有限公司外部董国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  事、重庆广电数字股份有限公司董事、渤海产业投资基金管理有限公司独

  立董事。曾任职于市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技

  董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司董事、王府井百货(集团)股份有限公司

  董事、爱慕股份有限公司董事、中外名人文化传媒股份有限公司董事、

  皇冠环球集团股份有限公司董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金

  管理有限公司董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。

  兼任上海航电股份有限公司董事、上海浦东建设股份有限公司董事。

  曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限

  司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司

  托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开

  发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公

  险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审

  计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理,兼

  任监察稽核部及风险管理部部门总经理。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽

  有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算

  主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理()有限公司董事。

  曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副

  总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,

  京能热电股份有限公司董事会秘书、国际电力开发投资公司董事会秘书、

  投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投

  泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项

  目经理,拓宇交通通用设施有限公司财务经理,自治区交通征费稽查局

  国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限

  公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券

  限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信

  限公司总经理助理、副总经理,长盛基金管理有限公司营销策划部总监、分公

  司总经理、华南营销中心总经理,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开

  发部总监、渠道服务部总监,国信证券有限公司综合研究部总经理,武汉大学金融

  刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银资本管理

  有限公司董事及国投瑞银资产管理()有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理

  有限公司市场服务部总监、总经理助理,招商基金管理有限公司客户服务部总监,

  平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  颜文浩,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。8 年证券从业经历。2010

  年 10 月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013 年 7 月转岗固定收益部。2014

  年 6 月 11 日至 9 月 1 日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、

  核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医

  疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014 年 10 月 30 日起

  担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014 年 12 月 4 日起兼任国投瑞银增

  利宝货币市场基金基金经理,2015 年 4 月 23 日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基

  金基金经理,2016 年 4 月 15 日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金

  (原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016 年 7 月 13 日起兼任

  国投瑞银顺鑫定期债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开

  放债券型证券投资基金)基金经理,2017 年 4 月 29 日起兼任国投瑞银融华债券型

  证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017 年

  6 月 27 日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018 年 6 月 26 日起兼任国投瑞

  银顺泓定期债券型证券投资基金基金经理,2018 年 10 月 17 日起兼任国投瑞银

  顺祥定期债券型发起式证券投资基金基金经理。曾于 2014 年 9 月 2 日至 2015

  年 6 月 1 日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于 2016 年 4 月

  19 日至 2018 年 7 月 6 日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理。

  李达夫,固定收益部副总监,中国籍,中山大学数量经济学硕士。11 年证券从

  业经历,美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,

  拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行

  资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金

  经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016 年 10 月加入国投瑞银基金管理有限

  公司,2017 年 5 月 12 日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017 年 6 月 17

  日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银

  添利宝货币市场基金基金经理,2017 年 6 月 24 日起兼任国投瑞银岁添利一年期定国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  期债券型证券投资基金基金经理,2017 年 12 月 15 日起兼任国投瑞银新活力定

  期混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基

  金经理,2018 年 6 月 7 日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,

  2018 年 9 月 6 日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2018 年

  10 月 17 日起兼任国投瑞银顺祥定期债券型发起式证券投资基金基金经理。曾

  于 2013 年 3 月 7 日至 2014 年 4 月 3 日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,

  于 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 9 月 22 日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金

  券投资基金基金经理,于 2014 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 22 日期间任大成信用增利

  一年定期债券型证券投资基金基金经理,于 2015 年 8 月 4 日至 2016 年 9 月 22

  二、基金托管人 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33 岁,

  95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术

  作为中国托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管

  服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控

  制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管

  人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专

  业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最

  成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基

  本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集

  合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公

  司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同

  时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的

  托管服务。截至 2018 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。自 2003

  年以来,本行连续十五年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财

  资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经

  评选的 61 项最佳托管银行大;是获得项最多的国内托管银行,优良的服

  务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  住所:深圳市福田区金田 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

  客服电话: 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  住所:浙江杭州市西湖区学院 28-38 号德力西大厦 1 号楼 15-17 层

  办公地址:浙江杭州市西湖区学院 28-38 号德力西大厦 1 号楼 15-17 层

  1)江西银行股份有限公司 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  住所:青岛市崂山区深圳 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  本基金,并及时公告。 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  本基金名称:国投瑞银添利宝货币市场基金 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存

  款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的

  债券、非金融企务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行

  行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,

  使得投资组合中自然到期兑现的现金流在时间上均匀化,从而更好地满足日常流动

  易方式、日均成交量和平均每笔成交间隔时间等),以确定适当的配置比例,确保基

  金资产保持良好的变现能力。 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  素的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整投资组合平均到

  期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,本基金将侧重配置期

  式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征和风险特征(信用等级、波动性)

  等,在流动性要求约束下追求收益最大化,以此决定各类资产的配置比例和期限分

  过深入分析货币市场运作特点,审慎运用套利策略、峰值策略,以增强基金收益:

  素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机

  (2)以基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员,他们

  能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的

  收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标

  的、投资目标及流动性特征,本基金选取中国人民银行公布并执行的同期七天通知

  变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可

  以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,

  本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经

  2 报告期末债券回购融资余额 254,299,418.55 7.22 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  得超过 120 天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。

  其中:剩余存续期超过397 - - 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  ①-③ ②-④ 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  注:1、本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于

  活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金

  的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基

  金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政

  策的通知(财税〔2008〕132号)文件,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂

  免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内

  从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、休息日或不可抗力致使

  无法按时支付的,顺延至节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算

  托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从

  基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无

  法按时支付的,顺延至节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情

  务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性

  支付给基金管理人。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺

  延至节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个

  如本基金增加新的份额类别,在不提高现有基金份额类别适用的费率的前提下,国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  本基金可以对不同基金份额类别设定不同的管理费率、托管费率、销售服务费率,

  上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(4)-(10)项费用,根据有关

  法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财

  和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率等相关

  十四、对招募说明书更新部分的说明 国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书摘要(2018 年 12 月更新)

  本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

  《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金

  销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下

  简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行》(以下简称《暂行》)及

  2018 年 6 月 7 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

  正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管

  声明:天天基金网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资决策,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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